Утвержден
Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» «02» июля 2021 года
Протокол №3-2021 от 05.07.2021г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичное акционерного общества
«Моломский лесохимический завод»
за 2020 год.
Место нахождения: Россия, Кировская область, Опаринский район, п. Заря
Почтовый адрес: 613835, Россия, Кировская область, Опаринский район, п. Заря
Контактный телефон: (83353)77020
Факс: (83353)77020
Адрес электронной почты: moloma@mail.ru.
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
Врио генерального директора С.С.Лялина
ОГЛАВЛЕНИЕ
- Положение общества в отрасли
- Приоритетные направления деятельности общества
- Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
- Перспективы развития акционерного общества.
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
- Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
- Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
- Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.
- Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее — Кодекс корпоративного управления).
- Состояние чистых активов Общества
- Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом общества.
- I. Положение Общества в отрасли.
Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
Основным видом деятельности Общества является лесохимическая деятельность: производство и реализация древесного угля, лесная деятельность: заготовка и реализация древесины.
- II. Приоритетные направления деятельности Общества.
Основными направлением коммерческой деятельности Общества являются два основных производства
— пиролизное производство включает в себя производство древесного угля;
Производство является непрерывно действующим. Мощность завода по производству древесного угля составляет 28000 т/год.
— смола древесная; новый вид продукции, производство которого начато в 2018 году. Мощность завода по производству смолы древесной составляет 11200 т/год.
III. Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как несколько ниже ожидаемых.
| Наименование | выручка от реализации продукции, услуг | ||
| 2020 г | % от общей выручки | ||
| Древесный уголь | Тыс. руб. | 35 607 | 28% |
| Смола древесная | Тыс.руб. | 28 729 | 23% |
| Реализация лесопродукции | Тыс.руб. | 57 024 | 45% |
| Реализация пиломатериала | Тыс.руб. | 1 412 | 1% |
| Услуги по аренде недвижимого имущества | Тыс.руб. | 2 694 | 2% |
| ИТОГО: | Тыс.руб. | 125 465 | 100% |
В течение 2020 года ПАО «Моломский ЛХЗ», не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, что связано со следующими причинами:
1) острая нехватка квалифицированных кадров
2) высокая степень износа оборудования
3) финансово-экономические проблемы
- IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:
| Вид энергетического ресурса | Использовано в денежном выражении, тыс. руб. | Использовано в натуральном выражении |
| Атомная энергия | Не использовалась | Не использовалась |
| Тепловая энергия | 8 950,24 | 3565,623 Гкал |
| Электрическая энергия | 12 932,2 | 3 076 347квт/час |
| Электромагнитная энергия | Не использовалась | Не использовалась |
| нефть | Не использовалась | Не использовалась |
| Бензин автомобильный | 510,4 | 18 005,11 литров |
| Дизельное топливо | 792,8 | 34 094,30 литров |
| Мазут топочный | Не использовался | Не использовался |
| Газ естественный | Не использовалась | Не использовалась |
| Уголь | Не использовалась | Не использовалась |
| Горючие сланцы | Не использовалась | Не использовалась |
| Торф | Не использовалась | Не использовалась |
| Печное топливо | 110,05 | 6 565 литров |
- V. Перспективы развития Общества.
Для ПАО «Моломский ЛХЗ» дальнейшее развитие связано, прежде всего с увеличением объема выпуска продукции, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта, уменьшение издержек, развитие собственной сырьевой базы.
В стратегические планы компании входит приобретение новых техники, нового оборудования, что позволит в будущем сократить издержки производства.
- VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
В соответствии с п.11.1, 11.2. Общество вправе 1 раз в год принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Принимает решение о размере, форме и сроках выплаты дивидендов годовое общее собрание акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованных советом директоров общества.
Совет Директоров рекомендует, в связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности общества в 2020 году, дивиденды по акциям акционерного общества не начислять и не выплачивать (протокол совета директоров №3-2021 от 05.07.2021 года).
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:
— Отраслевые риски: риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы и услуги естественных монополий, что влияет на увеличение себестоимости продукции; ростом цен на сырье и материалы, что в свою очередь также отражается на увеличении себестоимости конечного продукта и в итоге снижает конкурентоспособность продукции на рынке сбыта.
— Макроэкономические риски: нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение банковских и налоговых ставок.
— Финансовые риски: изменение курсов валют; изменение процентных ставок по кредитам; риск ненадлежащего выполнения должниками обязательство по оплате продукции, работ, услуг Общества.
— Территориальные риски: сезонное (осенне-весеннее) ухудшение состояния дорог (распутица), что препятствует поставкам сырья на производство и приводит к падению объемов производства;
-дефицит квалифицированных трудовых кадров, в связи с удаленностью предприятия от районного и областного центра.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящее от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
За отчетный 2020 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 280-ФЗ крупными.
- IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
За отчетный 2020 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в которых имеется заинтересованность.
- X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2020 г. (Протокол от 19.06.2020 г.) в совет директоров были избраны:
ФИО: Готовцева Ирина Вячеславовна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 29.08.1975 г.
Образование: образование высшее, окончила Московскую государственную юридическую академию
Наименование должности по основному месту работы: юрисконсульт
Готовцева И.В. не имеет обыкновенных акций ПАО «Моломский ЛХЗ»
ФИО: Куликова Елена Николаевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 24.07.1982 г.
Образование: среднее профессиональное образование, окончила Кировский государственный колледж строительства, экономики и права
Наименование должности по основному месту работы: референт
Куликова Е.Н. не имеет обыкновенных акций ПАО «Моломский ЛХЗ»
ФИО: Мандрик Анастасия Анатольевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 22.06.1988 г.
Образование: высшее образование, окончила Вятский государственный гуманитарный университет
Наименование должности по основному месту работы: директор ООО «УК «Молома»
Мандрик А.А. не имеет обыкновенных акций ПАО «Моломский ЛХЗ»
ФИО: Сабирова Мария Сергеевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 28.11.1982 г.
Образование: образование высшее, окончила Московская государственная юридическая академия
Наименование должности по основному месту работы: юрист
Сабирова М.С. не имеет обыкновенных акций ПАО «Моломский ЛХЗ»
ФИО: Соколов Юрий Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 03.11.1961 г.
Образование: образование высшее, окончил Кировский политехнический институт
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Соколов Ю.Н. не имеет обыкновенных акций ПАО «Моломский ЛХЗ»
Члены директоров не имеют долей в уставном капитале общества. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение 2020 года членами Совета директоров не проводились.
Изменений в составе совета директоров в отчетном году не происходило.
XI.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Моломский ЛХЗ» является Лялина Светлана Сергеевна, избрана Советом Директоров (протокол № 6-2020 от 13 июля 2020 года). Срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора до момента принятия решения Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) ПАО «Моломский ЛХЗ».
Год рождения: 01.04.1983 г.
Образование: образование высшее
Наименование должности по основному месту работы: и.о. генерального директора ПАО «Моломский ЛХЗ».
Лялина Светлана Сергеевна не является владельцем акций Общества, доли в уставном капитале не имеет.
Коллегиального исполнительного органа ПАО «Моломский ЛХЗ» не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Моломский ЛХЗ» единоличным исполнительным органом не совершались.
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.
Критерии и размер вознаграждения временно исполняющего обязанности генерального директора определяется трудовым контрактом, который подписывается Председателем Совета Директоров. Размер вознаграждения временно исполняющего обязанности генерального директора за 2020 год составил 102 070,29 рублей.
В 2020 году вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с их участием в работе Совета директоров Общества, на годовом собрании акционеров не решался. Соответствующие выплаты не производились.
Положение о политике Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в 2020 году не принималось и не утверждалось.
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности ПАО «Моломский ЛХЗ» соблюдает требования российского законодательства и Кодекса корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (Информационное письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).
Система корпоративного управления ПАО «Моломский ЛХЗ» основана на уважении к правам акционеров, признании их равенства вне зависимости от доли в уставном капитале компании. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Система управления Обществом это взаимодействие Совета директоров, единоличного исполнительного органа и акционеров. Система корпоративного управления Общества основывается на уважении прав и законных интересов владельцев акций, включая миноритарных акционеров. Все сотрудники и акционеры Общества неукоснительно в своей деятельности и поведении соблюдали кодекс корпоративного поведения. Каких-либо нарушений не зафиксировано, замечаний нет.
Система органов управления и контроля Общества включает:
— общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализую свое право на участие в управлении Обществом;
— совет директоров – орган управления, разрабатывающий стратегию Общества, общее руководство и контроль за деятельностью исполнительного органа;
— генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную советом директоров и акционерами Общества;
— ревизионная комиссия – орган контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
В обществе действует корпоративная система раскрытия информации, которая соответствует правилам и нормам законодательства РФ.
XIV. Состояние чистых активов Общества
а) динамика чистых активов:
— 2018 год: — 147746 тыс. руб.
— 2019 год: — 183995 тыс. руб.
— 2020 год: — 251116 тыс. руб.
б) анализ причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.
Есть несколько причин и факторов, влияющих на стоимость чистых активов Общества
- Катастрофическое падение спроса на выпускаемую предприятием товарную продукцию.
- Удорожание услуг естественных монополий (Ж/д перевозки, электроэнергия, транспорт.
- Снижение стоимости товарной продукции на рынке.
- Непредсказуемые погодные условия.
- Пандемия коронавируса
в) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:
1) модернизация производства
2) переориентация сбыта продукции на другие перспективные рынки.
- XV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом общества
Годовой отчет ОАО «Моломский ЛХЗ» за 2020 год утвержден Советом Директоров Общества (протокол №3-2021 от 05.07.2021).
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами акционерного Общества не предусмотрена.
Приложения к годовому отчету:
Бухгалтерская отчетность за 2020 год.
Аудиторское заключение о проверке бухгалтерской отчетности за 2020 год